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差勁制造業數據公布后美股由漲轉跌,10月走勢為波動性做好準備


摘要: 美國9月制造業數據創10年最低水平,美股由早盤上漲轉為下跌。從歷史數據來看,10月股市波動性最高。
 

差勁制造業數據公布后美股由漲轉跌,10月走勢為波動性做好準備按圖放大

隔夜公布的美國9月ISM制造業指數由49.1進一步下滑至47.8,連續第二個月陷入萎縮,美國供應管理協會(ISM)稱這是2009年6月以來的最差水平,疲軟的制造業數據引發市場對美國經濟增長的擔憂,美國主要股指由漲轉跌。

10月1日:
標普500指數收盤下跌36.49點或1.23%,報2940.25點。

納斯達克綜合指數收盤下跌90.65點或1.13%,報7908.69點。

道瓊斯工業平均指數收盤下跌343.79點或1.28%,報26573.04點。

第四季度開局的第一天,標普500指數和道瓊斯指數就分別錄得8月23日以來的最差表現。

在美國疲軟制造業數據以及全球經濟放緩擔憂的背景下,聯邦基金利率期貨暗示美聯儲進一步降息的概率從40%上升至65%。
 

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美國總統特朗普指責美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)對制造業疲軟負有責任,他認為美聯儲的不作為是美元走強和美國出口商環境惡化的原因。

美股十月走勢預測:為波動性做好準備
DailyFX分析師Peter Hanks指出, 標普500指數、道瓊斯指數和納斯達克100指數在2019年有望實現高于平均水平的年回報率,不過第四季度才剛剛開始。 隨著夏季月份的結束,市場參與者將不得不經歷一年中最動蕩的月份。 自1990年以來,10月份的VIX平均讀數一直高達21.7,足以擊敗鄰近的9月和11月,分別為20.2和20.5。 因此,如果我們以歷史指標作為指引的話,那么市場可能會在另一個10月出現劇烈的價格波動。

VIX每月均值(1990-2019)

差勁制造業數據公布后美股由漲轉跌,10月走勢為波動性做好準備按圖放大

數據來源:彭博

除波動性加劇外,10月份平均交易量位居第二, 僅在1月之后。10月標普500指數的每日交易量達8.16億股,而1月份的平均交易量為8.25億股。 盡管波動性增加,但自1990年以來,標普500指數在10月份平均上漲1.46%。雖然長期觀點令人鼓舞,但一些投資者可能會對去年受挫的經歷保持警惕。

標普500指數交易量和VIX指數(1990-2019)

差勁制造業數據公布后美股由漲轉跌,10月走勢為波動性做好準備按圖放大

數據來源:彭博

由于國際貿易局勢和全球增長擔憂令股市前景承壓,2018年10月標普500指數下跌約-7.25%。 當時美聯儲尚未偏向鴿派立場,隨著貨幣政策試圖進一步放松,股指走勢變得越來越偏向看跌。

考慮到這一點,過去的表現絕不能預測未來的結果,并且基本面和技術面都與一年前大不相同。 不過,在制造業PMI數據進一步萎縮之后,10月的第一天VIX指數立即上升。 因此,投資者以10月份的歷史表現作出適當定位是明智的,即便它們還沒有出現去年潰敗狀況。

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