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美國9月CPI為美聯儲降息提供依據,紐元/美元持穩0.6300上方升勢一觸即發!


摘要:周四(10月10日)公布的美國9月CPI不及預期,鑒于通脹為美聯儲重點關注對象,該數據或令美聯儲內部分歧有所緩和,而隨著市場利好頻出,風險偏好回升有望推動紐元/美元開啟反彈行情!
 

美國9月CPI為美聯儲降息提供依據,紐元/美元持穩0.6300上方升勢一觸即發!按圖放大

美國9CPI表現不佳,美聯儲年內再度降息預期升溫


周四(10月10日)美國勞工部公布的數據顯示,美國9月未季調消費者物價指數(CPI)按年增長1.7%,不及按年預期1.8%;美國9月季調后CPI按月持平,不及預期按月增長0.1%,CPI數據表現疲軟主要受累于二手車價格按月下降1.6%,新車成本連續第三個月下滑,跌幅為0.1%。

值得一提的是,周四(10月10日)公布的美聯儲9月貨幣政策會議紀要顯示,多數官員表示處于通脹等因素支持9月份的降息行動,而疲軟的CPI暗示美國通脹水平短期內仍難以回升至美聯儲2%的目標水平,更令人擔憂的是,美國制造業持續放緩似乎正對美國國內經濟造成更大影響,周四(10月10日)美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)更表示經濟疲軟的警報信號已經擴大到就業和消費。

盡管美聯儲9月貨幣政策會議紀要顯示美聯儲內部仍未能就貨幣政策達成一致意見,但隨著美國經濟數據持續放緩以及通脹水平遲遲未能回升,無疑令美聯儲于10月份降息概率進一步增加,據最新公布CME“美聯儲觀察”線美聯儲10月降息25個基點至1.50%-1.75%的概率為77.5%。
 

市場風險偏好升溫,紐元/美元有望重啟升勢!


周四(10月10日)英國脫歐傳出利好,英國首相鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)和愛爾蘭總理Leo Varadkar發表聲明稱,雙方進行了詳細而富有建設性的討論,并于過程中發現可能找到一條通往脫歐協議的道路,英鎊/美元受此推動自低位1.2200大漲200點至日內高位1.2193,創3月份以來最大單日漲幅,時段內更進一步攀升至1.2469,刷新自9月25日以來近三周新高。

而隨著英國硬脫歐預期降溫市場風險偏好上升,進而刺激紐元等商品貨幣走強,紐元/美元隔夜亦再度收復0.6300至日內高位0.6335,連續六日企穩于0.6300上方,暗示升勢一觸即發。

事實上,紐儲行于2019年已降息兩次,5月份紐儲行曾降息25基點,其后更于8月的利率決議上將官方現金利率降低50個基點,至創紀錄的1%的歷史新低,而在最近一次9月25日的利率決議中紐儲行宣布維持利率決議不變,會后聲明更偏鷹派。

紐儲行仍未目前情況并不支持大幅調整政策的前景,就業處于最大程度水平,通脹符合目標,盡管仍強調必要時提供更多貨幣政策刺激的空間,但紐儲行在此前大幅降息50基點后市場普遍預計短期內進一步降息空間有限,一旦美國與紐西蘭貨幣政策差異縮小,有望為紐元/美元提供進一步上行動力。

值得一提的是,從1985年到2019年,紐新蘭平均利率為7.26%,在1985年3月創歷史新高67.32%,而目前利率低于1%。

目前市場最為關注的無疑為中美貿易磋商進展,鑒于目前中美雙方均存在緩和矛盾的需求,市場普遍對此感到樂觀,而一旦市場風險偏好受益于此大幅升溫,無疑將推動紐元大幅走強。

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紐元/美元技術分析:中期走勢仍不樂觀,但短期企穩反彈可期!


紐元/美元周線圖:
 

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周線圖顯示,紐元/美元于周線上仍呈現總體向下的趨勢運行當中,9月30日當周紐元/美元一度跌破2015年9月7日當周低位0.6244,暗示紐元/美元存在中期轉勢的可能,但考慮到下破幅度較少,加之目前仍維持于周線圖下降通道運行,筆者更傾向于紐元/美元中期走勢看跌。

紐元/美元日線圖:
 

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日線圖顯示,紐元/美元在跌破日線圖區間后7月20日構成沽點,其后輾轉下跌至0.6200,但匯價跌勢并未進一步加強,反而快速收復0.6300并聯系6日企穩,顯示下方支持強勁。加之紐元/美元內部結構較為完整,存在形成紅色一線段反彈行情開啟的可能。

短期內若紐元/美元企穩0.6300,后市有望進一步反彈挑戰0.6400甚至0.6530水平。(Billy撰)
 

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