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DailyFX全球團隊教育文章∶如何建立有效的交易目標


摘要∶本文除了為讀者介紹如何建立有效的交易目標外,還討論了一些交易者在交易中會有的習慣以及建議。

DailyFX全球團隊教育文章∶如何建立有效的交易目標按圖放大

交易目標-主要談話要點

  • 為什么要設定交易目標?
  • 你的交易目標不應該是什么
  • 以過程為導向的目標的有效性
  • 目標跟蹤和衡量你的進展
  • 交易目標:總結
設定交易目標可以幫助你在市場中游刃有余,這是一項有用的工作,但有些目標比其他目標更有用。在這篇文章中,我們將著眼於外匯交易目標的正確和錯誤類型,為什么正確的目標在你的交易計劃中是有意義的,以及如何跟蹤你的目標的進展。

看看這個鏈接的視頻,看看我們的分析師保羅·羅賓遜(Paul Robinson’)對設定目標的最佳實踐的描述。他討論了為什么賺錢可能不是終極目標,在周期性市場中毫無意義的目標是危險的,以及如何利用目標來完善紀律和一致性如何利用重大消息來交易?

為什么要設定交易目標?
設定交易目標很重要,主要有兩個原因——幫助你堅持你的交易計劃,讓你更一致地進行交易。對於那些剛接觸交易的人而言,這意味著要設定一個以過程為導向的目標,而不是一個著眼於結果。例如,基於嚴格的風險管理和完善的技術分析的目標,甚至包括日常鍛煉和均衡飲食,都將鼓勵更加堅持的交易。
 

你的交易目標不應該是什么

相比之下,設定貨幣目標并不是一個有用的交易目標。這是因為市場是動態的,不會以線性方式提供機會;有些時段的交易是好的,適合你的交易風格,而其他時段則不適合。保護你的交易資本比設定任意的金融目標更有價值,因為交易者無法控制有利的市場條件的時機。

其他常見的空洞的目標,通常不夠具體或難以衡量。例如“更自律”、“更堅持的”、“更好地交易這個或那個策略”等等。你是如何實現或衡量這些的呢?像這樣的整體目標最好分解成更小的、更面向過程的,這樣的目標更容易實現。
 

以過程為導向的目標的有效性

與以結果為導向的目標相反,以過程為導向的目標可以幫助你遵循交易計劃。制定支持你的計劃的目標可以幫助你專注於那些能夠帶來好的交易的細節。

一種方法是把這個過程想象成“如果,那么……”的表述——“如果這個(事件)發生了,那么我就會這么做。”例如,“如果歐元/美元拉回道某個價格水平,并出現一個關鍵的反轉,然後我將進場做多”。它可以是任何數量的標準,取決於你的交易風格,但重點是要引起注意,以根據你的計劃去做正確的事情。

如果你遵循自己的規則,那么不管結果如何——贏或輸——這都是一筆成功的交易。如果你在適當的風險管理規則(另一套規則/目標)方面有優勢,那么隨著時間的推移,你會給自己一個盈利的機會。

人們不應該認為賺錢的交易是“好”的交易,而不賺錢的交易是“壞”的交易。你可以做一筆“好”的交易,但它仍然是輸家(很多人將會是輸家),也可以做一筆“壞”的交易,然後賺錢。請記住,導致盈利結果的不良行為會是消極的強化,反過來說,好的行為會是積極的強化。你要確保你關注的是後者。
 

目標跟蹤和衡量你的進展

 
目標跟蹤和衡量你的進展是確保你的戰略有效并讓你應加以說明的關鍵。確保你的交易符合你的計劃的一個強有力的方法,是使用交易清單和交易日志。這不僅能讓你專注於做正確的交易,還能突出你的弱點和你需要改進的地方。那些你需要努力的領域可以成為你關注的新目標。

例如,也許你很難堅持你的止損或目標。這通常是由於頭寸規模過於激進造成的。這里的簡單修復方法是減少每筆交易的風險,這樣你就不會因為盈虧波動太大而做出情緒化的決定。

一種方法是為每一筆交易創建一個記分卡,在記分卡上,你為交易的每個方面分配一定數量的點數,并進行統計,看看你是如何有效地堅持這個計劃的。這將突出你的弱點,并明確你需要做什么。

總而言之,通過強調“做正確的事”的目標,你將最好地為實現長期盈利做好準備。這當然沒有保證,但如果你只是在沒有結構和適當目標的情況下“走運”,那么任何短期的成功都是不可持續的。
 

交易目標:總結

 

總之,面向過程的目標比面向結果的目標更有效。設定這樣的目標可以幫助你在正確的心態下盡你最大的能力去交易,而不是設定一個金錢的目標,例如,這只會迫使你太頻繁地交易,或不計後果的交易。強調過程勝於結果,為你提供了長期財務成功的最佳機會。

你應該總是有一個交易計劃,包括你將如何進入和退出交易,你的錢將如何管理,市場交易,和你的風險參數。

保持簡單。例如,選擇幾個有效的交易指標,而不是試圖運用所有的指標,將導致更好的專注。簡化你的技術分析方法可以減少很多雜音,有助於成為一個更好的交易者。

有一個交易目標來配合一個可靠的策略將幫助你在交易中建立信心。下載我們的免費指南,以獲取更多關於如何在交易中建立信心的信息,并且無論你的技術水平如何請務必查看我們的附加指南,以幫助你在交易旅程中暢游。

(Ben Lobel撰)

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DailyFX 提供外匯市場新聞資訊和行情技術分析。

本網頁上的內容僅為一般市場評論,并不可能構成任何形式(稅務、法律、會計)的投資建議。本文并不構成對特定金融產品之直接投資邀約或推介。內容僅供參考。讀者不應依賴本文資訊,其作為及不作為亦不應以此作為依據。我們對任何人士以本文為基礎之作為或不作為所導致的結果并不負責。我們對所提供內容的準確性或信息的適當性不作任何保證。本文并不旨在中華人民共和國境內 (就此而言不包括港澳臺地區)傳播,在中華人民共和國適用法律所允許情況下除外。

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