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加元波動分析:美元/加元、加元/日元、英鎊/加元


摘要:若本周五加拿大9月就業報告令市場失望,則疲軟的勞動力市場可能進一步施壓本已增長放緩的消費并可能拖累通脹低于央行目標;這或促使加拿大央行重新評估其貨幣政策前景,日內加元走勢可能面臨風險。
 

加元波動分析:美元/加元、加元/日元、英鎊/加元按圖放大

加拿大央行副行長(Lawrence Schembri)在9月加央行利率決議之后發表講話稱“經濟增長放緩可能會拖累通脹低于我們2%的目標”,他還表示,“通脹和經濟增長的這種聯系是加央行貨幣政策決策的核心”。而且考慮到本已對全球GDP增長造成損害的國際貿易局勢仍然是其經濟增長前景的主要風險,目前加央行預計加拿大經濟在今年下半年仍將放緩。

加拿大月度就業變化和CPI圖表

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副行長還提到,“強勁的就業市場以及不斷增長的薪資支撐著加拿大家庭消費增長”,同時指出,加央行的核心通脹指標正在接近2%的目標,“這與經濟產出缺口基本被補合的觀點相一致”。基于此,上圖加拿大就業的3個月均值變動或可為加拿大CPI(加央行青睞的衡量通脹的指標)下一步走向提供指引線索。

因此,周五GMT12:30(北京時間20:30)將公布的加拿大就業數據將為交易者們了解加拿大勞動力市場提供信息。目前市場預計加拿大就業凈變動將為0.79萬。

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加元隔夜隱含波動率及潛在交易區間
 

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若日內就業報告錄得異常差的結果則可能為加央行對加拿大經濟活動正在放緩的看法提供實質性證據;而疲軟的勞動力市場進一步施壓消費者支出和通脹的可能性也跟著增加。反過來,就業人數凈變動或者失業率表現不佳可能會推動加央行轉向鴿派政策立場。

日內即將到來的就業數據所帶來的不確定性已經提升了加元的隔夜隱含波動率。事實上,美元/加元、歐元/加元、英鎊/加元和日元/加元的隔夜隱含波動率都已經高過其20日波動率均值。其中,英鎊/加元的隔夜隱含波動率最高(為10.6%),考慮到懸而未決的脫歐進展令其面臨更多風險,因此英鎊/加元有望成為日內波幅最大的主要加元貨幣對。散戶情緒報告實時更新熱門貨幣對、黃金原油的持倉和多空變化

加元隔夜風險逆轉指標
 

加元波動分析:美元/加元、加元/日元、英鎊/加元按圖放大

鑒于加央行仍是最后幾家鷹派政策傾向的央行之一,加央行及其行長波洛茲可能轉向更寬松的政策立場仍是加元所面臨的一個主要下行風險,這或很快成為現實——尤其是考慮到周五的就業報告可能會令人失望。上述加元風險逆轉指標顯示,目前外匯期權交易員對加元持整體看跌傾向。

美元/加元技術分析:

從技術面來看,美元/加元正在測試1.3300附近的密集支撐——由50日移動平均線以及美元/加元自5月底以來交易區間的50%斐波回撤水平所組成。若這一支撐區域被跌破,則初步下行支撐關注200日移動平均線,進一步下行則關注隱含波動率所預測的1個標準差偏離交易區間下邊界1.3240,以及38.2%斐波回撤位1.3225。

美元/加元日線圖 (2019年5月15日- 2019年10月10日)

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加元/日元技術分析:

目前加元/日元仍交投在80.00 -82.00之間,這一區間邊界80.00和82.00可視為是加元/日元技術面上的支撐目標和阻力目標。近期加元/日元在自今年以來的交易區間(不包括1月初的閃崩低點)的38.2%斐波回撤位附近面臨阻力考驗;另一方面,加元/日元可能在 50天移動平均線處面臨初步支撐考驗。日圖上看,若加元/日元上破自過去幾個月以來所構筑的三角形蠟燭圖形態則暗示當前價格趨勢可能迎來重大逆轉;反之,若下破則將為再測8月震蕩低點打開大門。(Rich Dvorak撰,Linda譯)
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加元/日元日線圖 (2019年2月26日至2019年10月10日)

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